EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.29 | 116.79 | -45.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
135.01 | 130.79 | 4.22 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5.05 | 4.54 | 0.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.17 | 3.34 | -1.18 |
ลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
1.53 | -0.70 | 2.23 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.80 | -0.68 | -0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-2.96 | 3.26 | -6.22 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.88 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.86 | -0.96 | -0.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
2.90 | 0.18 | 2.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
-1.04 | 0.00 | -1.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.45 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับประมาณการอัตราค่าเช่า
|
0.00 | 0.04 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.70 | |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-6.80 | -10.69 | 3.89 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.61 | 10.47 | 1.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | 0.30 | -0.54 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
29.06 | 14.64 | 14.41 |
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
3.45 | -0.89 | 4.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.94 | -0.12 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.60 | 30.47 | 9.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
269.30 | 298.96 | -29.66 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.81 | -91.52 | 82.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.36 | -106.52 | 188.88 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-6.01 | -1.85 | -4.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -11.80 | 10.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | 1.00 | -7.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.24 | 73.98 | -112.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.67 | 20.29 | -34.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.05 | -0.14 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.30 | -16.90 | 7.61 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
266.57 | 165.58 | 100.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.47 | -17.30 | -17.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
232.10 | 148.28 | 83.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | -10.93 | 6.93 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.87 | -2.61 | -1.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-183.85 | -137.11 | -46.74 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-24.06 | -0.97 | -23.09 |
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
-3.27 | -1.39 | -1.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
19.68 | 1.12 | 18.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
1.66 | 15.30 | -13.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.12 | 0.26 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-97.56 | -136.48 | 38.91 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
143.64 | 30.00 | 113.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.79 | 262.76 | -242.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-254.90 | -131.33 | -123.57 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.14 | -10.54 | -1.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-40.23 | -30.66 | -9.56 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
17.32 | 0.00 | 17.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.74 | -48.51 | 15.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-159.25 | 71.71 | -230.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.72 | 83.52 | -108.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.54 | -0.11 | -0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
186.78 | 103.38 | 83.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
161.53 | 186.78 | -25.26 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
13.85 | 5.70 | 8.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.17 | 11.68 | -16.85 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 38.72 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 7.16 | |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 3.93 |