EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
174.41 | 135.14 | 39.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
112.37 | 108.61 | 3.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5.22 | 5.63 | -0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.29 | 3.16 | 0.13 |
ค่าเช่าจ่ายรอตัดบัญชี (โอนกลับ)
|
0.00 | 1.01 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
1.82 | -0.22 | 2.04 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.68 | 1.28 | 1.40 |
แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
8.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.14 | 0.01 | -1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.97 | -0.03 | -0.94 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.36 | 6.29 | -3.94 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
-0.20 | -6.77 | 6.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.57 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-7.52 | -5.71 | -1.81 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.89 | 6.44 | 3.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.15 | -0.17 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-36.30 | 7.44 | -43.73 |
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-1.82 | -0.74 | -1.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.22 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.33 | 32.52 | -2.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.94 | 295.55 | 2.39 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.81 | 52.20 | -69.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.24 | 32.31 | -94.55 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-17.25 | -7.47 | -9.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.99 | 3.70 | 5.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.08 | -0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.51 | 13.34 | -49.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | 1.11 | -5.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -1.97 | 2.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.51 | -6.12 | -4.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.90 | 383.73 | -218.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.89 | -27.39 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.01 | 356.34 | -217.32 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
รับเงินคืนจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.11 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.87 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-182.43 | -135.91 | -46.51 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.49 | -0.82 | 0.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.18 | 0.00 | |
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
0.00 | -2.51 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.91 | 0.02 | 2.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.34 | 0.75 | 0.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
11.90 | 8.58 | 3.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.22 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.65 | -129.79 | -42.86 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
93.99 | -93.49 | 187.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
110.87 | 81.78 | 29.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-122.12 | -97.60 | -24.52 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.64 | -11.49 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.33 | -32.47 | 2.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.07 | -1.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.93 | -66.22 | 1.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.16 | -218.42 | 194.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.79 | 8.12 | -65.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.32 | 0.47 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
160.84 | 152.25 | 8.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
103.38 | 160.84 | -57.47 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
12.09 | 14.74 | -2.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.69 | -6.68 | -1.00 |
ตัดหนี้สูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.60 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.11 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 18.03 |