EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SORKON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
135.14 | 136.49 | -1.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
108.61 | 90.96 | 17.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5.63 | 6.63 | -1.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.16 | 3.45 | -0.29 |
ค่าเช่าจ่ายรอตัดบัญชี (โอนกลับ)
|
1.01 | -1.02 | 2.03 |
และลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.22 | 0.59 | -0.81 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.28 | -1.51 | 2.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.87 | 0.85 |
ตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
6.29 | 0.65 | 5.64 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
-6.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.57 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
-5.71 | -4.92 | -0.79 |
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.44 | 20.35 | -13.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -0.01 | 0.16 |
ในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
7.44 | 10.02 | -2.58 |
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.74 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.21 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.52 | 33.73 | -1.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
295.55 | 294.33 | 1.22 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
52.20 | -19.21 | 71.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.31 | -75.15 | 107.45 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-7.47 | 1.24 | -8.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | -18.73 | 22.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -0.81 | 1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.34 | -31.13 | 44.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 4.18 | -3.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | 1.50 | -3.47 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.12 | -11.37 | 5.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
383.73 | 144.86 | 238.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.39 | -29.91 | 2.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
356.34 | 114.95 | 241.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.87 | |
รับเงินคืนจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.11 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.20 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-135.91 | -79.79 | -56.12 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.82 | -2.83 | 2.02 |
ซื้อสุกรพันธุ์และต้นทุนระหว่างเลี้ยง
|
-2.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.75 | 1.23 | -0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสุกรพันธุ์
|
8.58 | 7.65 | 0.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.21 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-129.79 | -72.87 | -56.92 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-93.49 | 70.94 | -164.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
81.78 | 175.68 | -93.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-97.60 | -97.88 | 0.28 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.49 | -1.54 | -9.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.47 | -34.07 | 1.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1.07 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-66.22 | -81.05 | 14.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.42 | 32.07 | -250.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.12 | 74.15 | -66.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.47 | -0.21 | 0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
152.25 | 78.31 | 73.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
160.84 | 152.25 | 8.59 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
14.74 | 3.12 | 11.63 |
หักกลบกันระหว่างบัญชีค่านายหน้าค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.68 | 2.69 | -9.37 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
18.03 | 0.00 |