EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SNC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
751.00 | 650.09 | 100.91 |
ภาษีเงินได้
|
134.08 | 97.73 | 36.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
109.68 | 70.62 | 39.06 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.94 | 1.69 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
597.95 | 457.74 | 140.21 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.85 | 30.91 | 2.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.96 | 10.39 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.38 | 5.68 | -0.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-91.81 | -10.58 | -81.23 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.80 | -0.37 | 2.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-59.41 | 84.04 | -143.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.57 | -1.07 | -1.50 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.93 | 5.38 | -3.45 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-5.21 | -3.00 | -2.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.44 | -2.57 | 0.13 |
1487148763
|
1,396.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-418.46 | -1,553.06 | 1,134.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
46.76 | -1.01 | 47.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,599.93 | -2,036.82 | 3,636.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.77 | -42.31 | 63.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.98 | -13.09 | -4.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,179.68 | 3,238.15 | -4,417.83 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.70 | -0.76 | -0.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 4.57 | -5.42 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.19 | -2.19 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,534.14 | 990.18 | 543.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-92.45 | -69.62 | -22.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,441.69 | 920.56 | 521.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-15.00 | -5.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-295.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.33 | 2.21 | 12.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,094.12 | -1,759.43 | 665.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.88 | -2.04 | -10.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-29.67 | -11.04 | -18.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.80 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,430.83 | -1,755.92 | 325.09 |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 947.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,093.74 | 4,365.79 | -2,272.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,318.41 | -3,032.15 | 1,713.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.43 | -37.10 | -11.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-398.38 | -278.09 | -120.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-93.88 | -59.39 | -34.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
234.40 | 1,906.30 | -1,671.91 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
245.26 | 1,070.94 | -825.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-46.05 | 23.59 | -69.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
199.21 | 1,094.53 | -895.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,329.56 | 1,235.03 | 1,094.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,528.77 | 2,329.56 | 199.21 |
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
112.83 | 175.19 | -62.36 |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 1.33 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 183.14 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.06 | 0.00 | |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 11.92 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.27 | |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.15 | 17.66 | -4.51 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.93 | 18.82 | -10.89 |
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | 4.16 |