EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 696.20 657.49 38.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.95 52.03 4.91
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.79 0.07 -4.85
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.72 2.69 0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.30 -11.76 5.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.23 -0.20 0.43
    กลับรายการค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 0.00 0.14
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 3.06 -2.24
    ของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.32 -0.09 -0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.50 7.75 5.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 759.00 711.18 47.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 120.38 -137.54 257.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -179.11 -129.95 -49.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.82 -1.13 2.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 -5.09 0.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -221.77 143.59 -365.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.07 -28.67 27.61
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 22.36 -2.75 25.10
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -7.45 -1.08 -6.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 -5.50 7.02 -12.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 -0.47 -3.66
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.67 -1.65 -1.02
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 477.24 553.46 -76.22
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 477.24 553.46 -76.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.92 -6.40 -5.52
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 1.20 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -0.33 -0.40 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.69 -112.92 -27.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.50 433.75 -108.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -236.40 -120.00 -116.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 146.00 120.09 25.91
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.21 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.79 0.20 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -201.37 -108.25 -93.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -291.19 -108.18 -183.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 252.84 6.68 246.16
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -11.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -1.75 0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -346.04 -311.87 -34.17
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 20.41 16.59 3.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.12 -301.45 227.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.81 24.11 -63.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 118.92 94.81 24.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 79.11 118.92 -39.81