EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
170.54 | 228.94 | -58.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.11 | 29.99 | 1.11 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
6.11 | -0.43 | 6.54 |
โอนกลับรายการภาระหนี้สิน
|
-7.52 | ||
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.86 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -0.04 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.21 | 44.29 | -15.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
230.70 | 304.91 | -74.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
-91.31 | -10.64 | -80.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.83 | -119.75 | 163.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
39.52 | -33.16 | 72.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -11.28 | 12.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.69 | 73.15 | -11.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.45 | 39.36 | -56.81 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
13.90 | -9.24 | 23.13 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
5.22 | 0.32 | 4.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
4.87 | 5.17 | -0.30 |
หนี้สินตามภาระผูกพัน - ภาษีอากรนำเข้าสินค้าเพื่อการส่งออก
|
26.51 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.57 | 0.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -4.30 | 3.71 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
318.71 | 233.98 | 84.73 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
318.71 | 233.98 | 84.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.32 | -43.01 | 14.69 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.47 | -0.35 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.54 | -51.87 | 12.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.38 | 138.75 | 111.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.08 | -0.09 | -19.99 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.41 | 0.16 | 1.25 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-181.17 | -51.97 | -129.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-199.84 | -51.89 | -147.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-69.91 | -28.57 | -41.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-72.00 | -72.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.37 | -1.49 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.28 | -8.37 | -134.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-92.74 | 78.49 | -171.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
113.99 | 35.50 | 78.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.25 | 113.99 | -92.74 |