EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 228.94 191.80 37.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.99 28.59 1.40
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.43 10.67 -11.10
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.96 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.30 -3.46 3.76
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.04 -0.35 0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.29 46.86 -2.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 304.91 276.08 28.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.64 -27.74 17.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.75 -136.64 16.89
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -33.16 -0.51 -32.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.28 1.84 -13.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 73.15 -32.14 105.29
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 39.36 -16.52 55.88
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -9.24 12.94 -22.17
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 0.32 6.57 -6.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 5.17 -13.37 18.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.58 -1.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.30 -0.15 -4.15
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 233.98 70.93 163.05
    		2.55
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 233.98 70.93 163.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.01 -47.18 4.17
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.35 -0.39 0.04
    ภาษีจ่าย
    		 -51.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.75 23.36 115.39
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -1.48 1.39
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 0.61 -0.44
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -51.97 -30.81 -21.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน - สุทธิ
    		 -51.89 -31.69 -20.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.57 105.06 -133.63
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -72.00 -83.00 11.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.49 -1.16 -0.33
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 93.69
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ
    		 -8.37 20.90 -29.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 78.49 12.57 65.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.50 22.93 12.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 113.99 35.50 78.49