EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 191.80 -18.86 210.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.59 30.75 -2.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 10.67 1.41 9.26
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -3.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.35 -0.16 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.86 37.22 9.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 276.08 44.13 231.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.74 -37.48 9.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -136.64 -67.37 -69.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -0.51 -3.31 2.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 0.14 1.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.14 45.78 -77.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -16.52 12.65 -29.17
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 12.94 -4.77 17.71
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 6.57 -6.74 13.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 -13.53 1.55 -15.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.11 0.47
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 70.93 -13.59 84.52
    		2.55
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
    		 70.93 -13.59 84.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.18 -39.31 -7.88
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.39 -0.33 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.36 -53.23 76.59
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.48 5.73 -7.21
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.62 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -30.81 -11.99 -18.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.69 -5.11 -26.58
    เงินกู้ยืมระยะจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 105.06 56.67 48.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -83.00 -42.00 -41.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.16 -1.03 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.90 78.74 -57.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 12.57 20.40 -7.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.93 2.53 20.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 35.50 22.93 12.57