EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 383.49 526.98 -143.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.51 31.38 2.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.09 -1.12 1.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.28 -1.14 2.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.00
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจากภาระค้ำประกัน
    		 -467.56 -312.10 -155.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.04 29.51 11.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.85 310.78 -316.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 200.28 -196.82 397.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.61 -97.92 183.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 33.32 -14.74 48.05
    ภาษีศุลกากรรอรับคืน
    		 5.65 2.79 2.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.59 -2.52 7.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.06 0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -74.55 34.25 -108.80
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.11 2.44 -3.55
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -13.00 24.18 -37.18
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 10.94 -5.47 16.40
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -10.96 -1.58 -9.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 19.78 1.90 17.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -1.23 1.94
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 255.43 57.89 197.55
    		57.89 255.43 -197.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.63 -29.38 -8.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.64 -9.89 -29.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.17 18.62 159.55
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.12 0.05
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 1.58 -1.57
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -18.08 -29.55 11.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.13 -28.09 9.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -157.28 145.08 -302.36
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -47.98 -84.80 36.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.00 -43.70 59.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
    		 27.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.32 -2.05 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -163.58 8.77 -172.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
    		 -3.55 -0.70 -2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.07 6.77 -0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.53 6.07 -3.55