EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 526.98 16.21 510.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.38 30.40 0.98
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.12 0.53 -1.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.14 -0.26 -0.88
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจากภาระค้ำประกัน
    		 -312.10
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาเปลี่ยนแทน
    		 37.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.51 25.48 4.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 310.78 75.18 235.60
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -196.82 119.55 -316.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.92 4.23 -102.15
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.85 -0.74 2.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -14.74 10.62 -25.36
    ภาษีศุลกากรรอเรียกคืน
    		 2.79 -1.93 4.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -2.49 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.25 -26.24 60.49
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 24.18 0.85 23.33
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -5.47 2.05 -7.52
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -1.58 15.85 -17.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 1.90 -0.15 2.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 0.16 -1.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 57.64 196.96 -139.31
    		2.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 57.64 196.96 -139.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.38 -25.46 -3.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.89 -0.18 -9.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.38 171.32 -152.94
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -5.76 5.64
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.58 0.54 1.04
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -29.55 -12.42 -17.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.09 -17.64 -10.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 145.08 -67.98 213.06
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 437.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -84.80 -87.87 3.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.70 41.70 -85.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -470.32 -22.50 -447.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.81 -4.39 2.58
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 26.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.01 -154.03 163.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
    		 -0.70 -0.36 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.77 7.13 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.07 6.77 -0.70
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.93 1.44 2.49