EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 111.81 12.40 99.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.27 38.61 -5.35
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -110.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 2.70 -0.07 2.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.18 -0.11 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.28 46.21 -8.92
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -48.46 -4.05 -44.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.44 70.06 -101.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -17.85 -7.79 -10.06
    ภาษีศุลกากรขอคืน
    		 -1.78 14.68 -16.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.52 -4.93 15.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -0.65 1.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.33 49.11 -21.78
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 1.35 -6.47 7.82
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 2.30 -4.67 6.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.94 -4.34 -3.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.71 147.16 -174.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.03 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29 0.19 0.10
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -9.92 -15.17 5.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -9.74 -11.41 1.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.27 -43.27 133.53
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 2.00
    เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
    		 13.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -43.71 -69.85 26.14
    หนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -16.57 -16.71 0.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.18 -3.79 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.80 -133.61 174.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 3.36 2.13 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.77 1.64 2.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.13 3.77 3.36
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.95 18.79 7.17
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.17 0.61 -0.43
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.68 2.19 0.49