EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
12.40 | 20.63 | -8.23 |
หนี้สูญรับคืน
|
-1.16 | -0.16 | -1.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.61 | 39.20 | -0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.07 | 0.88 | -0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.31 | 0.19 |
โอนกลับรายการค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-3.45 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.21 | 68.59 | -22.38 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-4.05 | 4.37 | -8.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.06 | -59.72 | 129.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
-7.79 | -5.26 | -2.53 |
ภาษีศุลกากรขอคืน
|
14.68 | -19.41 | 34.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | -1.41 | -3.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 10.35 | -10.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
49.11 | -19.65 | 68.76 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-6.47 | 4.66 | -11.13 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-4.67 | -3.90 | -0.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | 10.54 | -14.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.16 | -10.84 | 158.00 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -5.03 | 5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.38 | -0.19 |
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
|
-15.17 | -21.68 | 6.51 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-14.66 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับจ้างและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
17.10 | 13.26 | 3.84 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามภาระค้ำประกันลดลง
|
1.16 | 0.16 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-11.41 | -12.92 | 1.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-43.27 | 108.69 | -151.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-69.85 | -69.14 | -0.71 |
หนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-16.71 | -14.53 | -2.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.79 | -2.90 | -0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.61 | 22.12 | -155.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
2.13 | -1.64 | 3.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.64 | 3.27 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.77 | 1.64 | 2.13 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.79 | 17.02 | 1.77 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.61 | 1.09 | -0.48 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.19 | 7.56 | -5.37 |