EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 20.63 -1,287.54 1,308.16
    หนี้สูญรับคืน
    		 -0.16 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.20 40.79 -1.59
    ขาดทุนจากการปรับเงื่อนไขการรับชำระหนี้
    		 8.34 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.88 -1.46 2.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 -0.40 0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.59 38.86 29.73
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 4.37 15.89 -11.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.72 -88.39 28.67
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -5.26 6.92 -12.17
    ภาษีศุลกากรขอคืน
    		 -19.41 11.62 -31.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -2.40 0.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.35 9.00 1.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.65 2.68 -22.33
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 4.66 -5.41 10.06
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -3.90 -0.55 -3.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.54 -1.08 11.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.84 -14.21 3.38
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.03 15.14 -20.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 0.50 -0.12
    ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -21.68 -10.13 -11.55
    เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 13.26 0.70 12.56
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.16 -18.98 19.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -12.92 -12.77 -0.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 108.69 121.67 -12.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -69.14 -86.60 17.47
    หนี้สินตามภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.90 -6.33 3.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.12 28.74 -6.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -1.64 1.75 -3.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.27 1.52 1.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.64 3.27 -1.64
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.02 8.65 8.36
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.09 0.55 0.54
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.56