EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10.62 | 41.68 | -31.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.61 | 18.25 | -4.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.13 | 7.10 | 6.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.68 | 34.90 | 10.77 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.82 | -3.23 | 4.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.92 | 0.32 | -2.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.78 | -2.19 | 0.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
12.60 | 4.78 | 7.83 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้
|
-1.58 | -3.83 | 2.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.12 | 3.90 | 2.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.46 | -0.65 | 3.12 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.28 | -6.72 | 2.43 |
88070225
|
94.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-146.07 | -66.03 | -80.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.58 | -1.51 | 6.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.94 | -126.11 | 11.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.59 | -29.76 | 29.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -4.77 | 4.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.04 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.87 | 108.71 | -3.84 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.79 | 1.56 | -0.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.03 | 6.40 | -18.43 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.05 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | -1.01 | -0.27 |
| 4.79 | 0.00 | 4.79 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.79 | -3.19 | -9.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-80.70 | -16.46 | -64.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.83 | -13.65 | -12.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.53 | -30.11 | -76.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-24.30 | -11.70 | -12.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-34.41 | -67.08 | 32.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.42 | 4.32 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | -0.06 | -4.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.84 | -74.51 | 6.67 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -46.78 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.72 | 201.02 | -203.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
48.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.79 | -8.78 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-51.91 | -135.14 | 83.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.77 | 10.32 | -31.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-195.14 | -94.31 | -100.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.66 | 336.96 | -94.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
47.51 | 242.66 | -195.14 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
46.52 | 9.77 | 36.75 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
10.14 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
71.08 | 32.79 | 38.29 |
ไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |