EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59.92 93.59 -33.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.90 30.86 4.04
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -3.23 7.19 -10.42
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 0.00 0.06
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 4.78 7.55 -2.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
    		 -0.65 -0.16 -0.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -1.87 -0.12 -1.75
    รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 -3.83 -9.76 5.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.90 3.63 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.72 -6.41 -0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.10 3.34 3.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.29 129.77 -35.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.03 -39.23 -26.80
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -35.53 34.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -126.11 -13.68 -112.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -29.76 -11.92 -17.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.77 -1.88 -2.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.24 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 108.71 23.87 84.85
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 1.56 0.72 0.84
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01 -1.33 0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.40 0.56 5.84
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -18.18 51.12 -69.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.19 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.91 5.93 -1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.65 -36.16 22.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.11 20.88 -50.99
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -11.70
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -59.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.53 4.32 1.21
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -20.91 -36.00 15.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.06 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.73 -102.44 86.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 201.02
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.77 -8.64 0.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -145.49 -135.14 -10.35
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -60.25 -46.78 -13.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.51 10.46 -223.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -208.36 -142.25 -66.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 545.32 328.51 216.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 336.96 186.26 150.71
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 5.30 9.77 -4.47
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.32 0.00
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 15.85