EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -10.98 23.91 -34.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.31 9.01 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.08 4.30 5.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.52 25.44 7.07
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.38 -0.73 1.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 2.07 -1.87
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 3.08 0.85 2.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 13.89 6.19 7.70
    รับรู้รายได้รอการรับรู้
    		 -1.87 -3.19 1.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.95 2.99 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.58 -0.69 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.28 -5.03 1.76
    55679
    		 65.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.75 -42.56 -10.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.60 -3.27 6.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.57 -117.20 6.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -6.12 4.37 -10.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.51 -3.36 -3.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 0.18 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 420.18 217.20 202.98
    รายได้รอการรับรู้
    		 0.65 1.04 -0.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.33 -6.70 -6.63
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.52 -0.68 -0.84
    		3.92 2.57 1.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.08 -0.95 -5.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 285.73 117.04 168.69
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.41 -12.35 -6.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.32 104.68 162.64
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.30 -11.70 -8.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -32.53 -40.53 8.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.62 3.82 -2.20
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.53 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.57 -0.06 -3.51
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.31 -48.46 -11.85
    เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
    		 0.00 -46.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 25.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 26.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.58 0.00
    เงินสดจ่ายภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 -359.75 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.06 -6.24 -2.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -51.91 -31.32 -20.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -372.15 -84.35 -287.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -165.14 -28.13 -137.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 242.66 336.96 -94.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 77.52 308.83 -231.32
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 8.66 8.00 0.67
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.32 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 39.57 8.25 31.33
    ภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 291.23 143.93 147.30