EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -40.23 -5.18 -35.05
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.10 0.03 -1.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.18 1.83 5.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.05 16.22 4.83
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.64 -1.00 1.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 -0.09 0.27
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 3.01 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 6.11 3.22 2.89
    รับรู้รายได้รอการรับรู้
    		 -1.59 -2.06 0.47
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 1.99 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.33 0.42 5.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.41 -3.79 1.38
    1135
    		 11.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.39 7.59 53.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 14.01 -6.78 20.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -112.30 -82.80 -29.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.87 -11.13 16.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 -1.67 -5.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 0.17 -2.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 230.84 91.63 139.21
    รายได้รอการรับรู้
    		 0.65 0.61 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.95 -7.83 -6.13
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.28 -0.68 -0.60
    		4.12 2.57 1.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.20 -0.08 -4.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 176.59 3.70 172.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.06 -6.94 -8.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.54 -3.24 164.78
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.30 -6.20 -14.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -25.36 -25.26 -0.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.00 0.69 1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.81 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -0.06 -2.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.85 -30.83 -18.03
    เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
    		 0.00 -46.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.48 0.00
    เงินสดจ่ายภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 -225.43 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.12 -4.04 -2.08
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -51.91 -31.30 -20.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -264.77 -82.12 -182.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -152.09 -116.19 -35.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 242.66 336.96 -94.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 90.57 220.78 -130.21
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 8.61 6.88 1.73
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 1.64 4.08 -2.43
    ภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 222.78 97.90 124.88