EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD100 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-26.47 | -10.48 | -16.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.61 | 1.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.48 | 0.88 | 2.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.12 | 7.82 | 2.31 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.27 | -1.27 | 1.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.09 | -0.28 | 0.19 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.44 | 3.55 | -0.10 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้
|
-1.11 | -0.96 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 1.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.40 | 0.03 | 1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -1.83 | 0.73 |
-9151
|
-2.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.87 | 23.07 | 26.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
10.22 | 3.21 | 7.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.52 | -65.68 | 60.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
8.07 | -5.66 | 13.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -2.10 | 4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.18 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.72 | 5.34 | -103.07 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.14 | 0.22 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.83 | -7.79 | -3.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | -0.68 | -0.60 |
| 2.54 | 2.57 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-52.93 | -50.83 | -2.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.92 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.84 | -50.83 | -4.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.08 | -7.25 | 6.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.60 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.27 | -6.65 | -17.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
72.22 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -46.78 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.02 | -2.01 | -1.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.18 | -48.81 | 117.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.93 | -106.29 | 96.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.66 | 336.96 | -94.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
232.73 | 230.68 | 2.05 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
1.66 | 2.96 | -1.30 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.64 | 3.57 | -1.93 |