EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
37.88 | -14.88 | 52.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.02 | 74.90 | -16.88 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.13 | -0.26 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.39 | -8.64 | 7.25 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.19 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.45 | 0.04 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.99 | -4.72 | -1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.06 | 1.23 | 0.83 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
91.82 | 49.24 | 42.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.93 | -23.88 | 42.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.33 | 34.48 | -18.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -10.99 | 10.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 10.65 | -13.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.06 | -8.49 | -5.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.10 | 0.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.27 | 51.10 | 59.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
24.95 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.85 | -14.22 | -1.63 |
| 119.37 | 36.87 | 82.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-44.48 | -27.70 | -16.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.74 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร
|
-20.48 | -0.19 | -20.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
20.00 | 10.02 | 9.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-20.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
5.80 | 4.87 | 0.93 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-60.20 | -13.52 | -46.68 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.91 | -24.02 | 8.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.06 | -1.23 | -0.83 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.97 | -25.25 | 7.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.20 | -1.89 | 43.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16.09 | 17.98 | -1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.29 | 16.09 | 41.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.26 | 3.87 | -1.61 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปี
|
63.64 | 0.00 |