EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-14.88 | -43.27 | 28.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.90 | 82.82 | -7.91 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-8.64 | 3.52 | -12.16 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.34 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
(กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.55 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.72 | -3.71 | -1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.23 | 2.17 | -0.94 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
49.24 | 42.96 | 6.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.88 | -13.20 | -10.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.48 | -5.15 | 39.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.99 | 0.12 | -11.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.49 | 30.37 | -38.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -2.03 | 2.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.34 | 53.07 | -12.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.47 | -14.21 | 10.74 |
| 36.87 | 38.86 | -1.99 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.34 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-27.70 | -46.23 | 18.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.32 | 0.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร
|
-0.19 | 10.00 | -10.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.02 | 19.97 | -9.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -19.98 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
4.87 | 2.48 | 2.39 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.52 | -34.74 | 21.22 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.02 | -21.70 | -2.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.23 | -2.17 | 0.94 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.25 | -23.87 | -1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-1.89 | -19.75 | 17.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
17.98 | 37.72 | -19.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
16.09 | 17.98 | -1.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.87 | 6.26 | -2.38 |