EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-27.00 | -19.94 | -7.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.89 | 69.23 | 1.66 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.31 | 0.25 | -0.56 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.57 | 11.55 | -14.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.18 | -2.45 | 2.27 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.23 | 0.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.88 | -8.13 | 4.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.10 | 3.97 | -0.87 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
41.51 | 55.64 | -14.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.91 | 1.96 | -32.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.98 | -8.93 | -26.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | -1.91 | -1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.56 | -1.20 | 23.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 0.40 | 2.09 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.78 | 45.96 | -49.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | -8.52 | 5.64 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.33 | |
| -6.67 | 45.76 | -52.43 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.21 | 2.55 | -2.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-62.23 | -76.39 | 14.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -2.21 | -0.80 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-56.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 319.41 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | -100.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
4.00 | 9.60 | -5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.27 | 152.96 | -270.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.02 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.59 | -22.62 | -0.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.69 | -23.64 | -3.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-150.63 | 175.08 | -325.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
188.35 | 13.27 | 175.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.72 | 188.35 | -150.63 |
รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
89.01 | 98.88 | -9.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.74 | 13.35 | -10.61 |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 7.98 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
59.20 | 0.00 |