EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-17.63 | -105.26 | 87.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.32 | 3.55 | 5.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.76 | 33.51 | 3.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.24 | 76.01 | 10.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.34 | -0.26 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
0.00 | 4.38 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-42.63 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.37 | -1.04 | 0.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 0.48 | 1.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.70 | -0.52 | -2.18 |
71232
|
15.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.81 | 21.55 | -10.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 4.79 | -9.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
7.39 | 21.62 | -14.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.29 | 1.91 | -7.20 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-2.03 | -5.32 | 3.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.86 | -1.70 | 5.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.31 | 9.94 | -24.26 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
67.40 | 68.35 | -0.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.20 | 18.83 | -23.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.21 | 87.18 | -23.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.69 | 19.65 | -22.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.60 | 5.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
35.16 | 0.08 | 35.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-60.14 | -6.00 | -54.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.69 | -120.02 | 104.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.22 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.41 | 0.34 | 2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.26 | -100.14 | 64.87 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
68.83 | 10.00 | 58.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-55.00 | -62.48 | 7.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 207.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.47 | -31.53 | -3.94 |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-23.79 | 31.01 | -54.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-30.65 | -30.15 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.07 | 124.40 | -200.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.13 | 111.44 | -159.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.55 | 47.57 | 65.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
65.42 | 159.01 | -93.60 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 1.71 | -0.60 |
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.64 | 0.00 |