EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 318.31 303.97 14.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 438.60 470.07 -31.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.63 2.70 0.94
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.63 0.61 0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.10 -0.61 2.71
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.52 5.89 -2.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 11.90
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.70 -3.47 -7.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 21.75 19.03 2.71
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.47 -2.80 5.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.86 -19.67 12.81
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -15.43 -12.70 -2.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.48 -4.66 -2.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.63 64.33 -26.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 800.09 822.72 -22.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 144.57 159.41 -14.84
    ลูกหนี้อื่น
    		 -49.83 -67.05 17.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -116.88 52.16 -169.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.00 22.38 -11.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.25 5.89 -12.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.40 -61.04 65.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 85.44 63.22 22.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.30 1.35 -13.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -1.63 2.64
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.61 -6.64 4.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 858.64 990.78 -132.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.64 -62.83 27.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.72 -48.64 -18.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 756.28 894.93 -138.66
    		8.33 7.54 0.79
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -20.02 -32.89 12.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -294.01 -269.04 -24.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.48 22.76 -16.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.23 -3.70 1.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.01 1.61 3.40
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.54 8.33 -0.79
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 15.43 12.70 2.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -271.26 -260.38 -10.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -112.13 -206.19 94.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.74 51.67 -27.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -274.04 -210.56 -63.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.33 -17.23 -1.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -52.35
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -3.93 -5.15 1.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.24 -162.55 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -599.28 -550.01 -49.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -77.07 -28.27 -48.80
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -191.33 56.27 -247.60
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.43 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -191.36 56.70 -248.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 754.88 617.26 137.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 563.52 673.96 -110.43
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
    		 -299.78 -247.88 -51.90
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.44 -21.14 26.58
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 -0.03 0.36
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
    		 1.22 19.64 -18.42
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.26 3.47 1.79
    จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.63
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.04
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 12.34 14.44 -2.11
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -4.80 -6.12 1.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 9.68 27.72 -18.03