EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
244.54 | 199.52 | 45.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
300.04 | 313.71 | -13.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.12 | 1.80 | 0.32 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 0.68 | -0.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.15 | -1.12 | 2.27 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.60 | 3.55 | -2.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
11.90 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.50 | -1.99 | -0.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
14.68 | 13.09 | 1.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.49 | -2.08 | 0.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.38 | -10.47 | 8.10 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.43 | -5.45 | -3.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.31 | -2.92 | -2.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.83 | 44.62 | -18.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
580.22 | 552.93 | 27.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
-58.64 | 67.20 | -125.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.27 | -31.33 | 11.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.04 | 74.31 | -154.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.03 | 30.61 | -18.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | 3.83 | -11.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
169.77 | -67.53 | 237.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
73.45 | 36.56 | 36.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.63 | -1.96 | -11.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -1.66 | 4.05 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.94 | -5.87 | 3.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
655.41 | 657.09 | -1.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.36 | -43.90 | 19.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.84 | -32.30 | -8.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
590.21 | 596.51 | -6.30 |
| 7.15 | 5.18 | 1.97 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -6.01 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-166.72 | -202.31 | 35.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.77 | 6.90 | -3.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.38 | -0.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.22 | 1.14 | 1.08 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
5.18 | 7.15 | -1.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
9.43 | 5.45 | 3.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-146.64 | -188.20 | 41.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.24 | -18.98 | 45.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.48 | 42.40 | -22.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-241.35 | -153.37 | -87.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.04 | -11.64 | -1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-8.84 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.93 | -5.15 | 1.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.40 | -108.38 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-329.83 | -255.12 | -74.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-70.21 | -57.81 | -12.41 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
43.53 | 95.38 | -51.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.55 | 95.42 | -51.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
754.88 | 617.26 | 137.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
798.43 | 712.68 | 85.75 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-171.35 | -174.04 | 2.68 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.66 | -28.21 | 32.87 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
1.27 | 5.26 | -3.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.50 | 1.99 | 0.51 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
5.18 | 7.15 | -1.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
7.65 | 5.68 | 1.97 |