EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
208.90 | 159.28 | 49.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.67 | 156.05 | -4.38 |
(กลับรายการ) สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.09 | 4.79 | -8.88 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.38 | 0.03 | 0.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.83 | 9.33 | -5.50 |
ไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
0.27 | 15.25 | -14.98 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.68 | 0.08 | 0.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.48 | 0.31 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.00 | 1.00 | 3.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.54 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.74 | -0.61 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.15 | 2.99 | 3.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.94 | -7.69 | 3.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.63 | 23.99 | -0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
390.57 | 360.45 | 30.12 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-8.74 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.02 | -26.72 | 37.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.40 | 1.05 | -2.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | 3.46 | -9.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.74 | -38.36 | 80.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.94 | 38.37 | -31.43 |
รายได้รอการรับรู้
|
-19.29 | 13.16 | -32.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.30 | -0.70 | 20.00 |
| -1.20 | 0.00 | -1.21 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 2.14 | -3.62 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
431.00 | 350.52 | 80.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.29 | -2.84 | 0.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.71 | 347.67 | 81.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,566.08 | -1,351.70 | -214.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,543.06 | 1,661.00 | -117.94 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-571.19 | -288.07 | -283.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.85 | -1.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.19 | 0.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.14 | 9.46 | -5.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-591.15 | 30.03 | -621.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.78 | -32.93 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.44 | -94.00 | 22.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.22 | -126.93 | 22.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-266.66 | 250.78 | -517.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
512.30 | 261.52 | 250.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
245.64 | 512.30 | -266.66 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | -2.84 | 3.57 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.73 | 18.89 | -12.17 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -6.11 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.05 | |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.83 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์อื่นจากกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
21.39 | 0.00 |