EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
159.28 | 223.35 | -64.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.05 | 126.35 | 29.69 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
0.00 | -0.17 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.04 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.68 | -0.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.33 | 0.69 | 8.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.39 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.48 | -0.30 | -0.18 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.54 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.61 | -3.43 | 2.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.99 | 5.37 | -2.38 |
สำรองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 2.00 | -1.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.69 | -14.86 | 7.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.62 | 0.23 | 23.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
360.08 | 339.52 | 20.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.72 | -17.93 | -8.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.05 | -1.12 | 2.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 3.38 | 0.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.36 | 1.24 | -39.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.37 | 9.25 | 29.12 |
รายได้รอการรับรู้
|
13.16 | 23.70 | -10.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 2.17 | -2.87 |
| -2.27 | 0.00 | -2.27 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.51 | 9.28 | -6.77 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
350.52 | 369.00 | -18.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.84 | -5.60 | 2.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
347.67 | 363.39 | -15.72 |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-1,351.70 | -1,990.62 | 638.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
1,661.00 | 1,672.83 | -11.83 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.07 | -160.35 | -127.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.01 | -0.84 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.46 | -0.27 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.46 | 12.75 | -3.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.03 | -464.95 | 494.98 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.93 | -4.25 | -28.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-94.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.93 | -4.25 | -122.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
250.78 | -105.81 | 356.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
261.52 | 367.33 | -105.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
512.30 | 261.52 | 250.78 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.84 | -2.89 | 0.05 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.89 | 5.97 | 12.93 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-6.11 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.05 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์อื่นจากกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 |