EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
223.35 | 104.90 | 118.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.35 | 118.19 | 8.16 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.17 | -2.58 | 2.41 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.68 | 1.21 | -0.53 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.39 | -1.13 | 0.73 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.30 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 0.42 | 0.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.37 | 5.88 | -0.51 |
สำรองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.86 | -1.10 | -13.77 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.43 | 2.28 | -5.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.23 | 29.78 | -29.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.52 | 257.86 | 81.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.93 | -1.58 | -16.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.12 | 0.17 | -1.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -4.70 | 8.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 3.10 | -1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.25 | 0.13 | 9.12 |
รายได้รอการรับรู้
|
23.70 | 67.44 | -43.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 6.71 | -4.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.50 | -1.24 | 0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.28 | 1.63 | 7.65 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.00 | 329.72 | 39.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -29.35 | 29.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.60 | -4.88 | -0.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
363.16 | 295.49 | 67.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,672.83 | 446.14 | 1,226.68 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,990.62 | -891.38 | -1,099.24 |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-166.32 | -86.65 | -79.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.75 | 0.93 | 11.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-470.91 | -531.00 | 60.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 300.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -450.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 47.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -676.00 | |
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.94 | -0.11 | 2.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,442.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -45.69 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.94 | 527.20 | -525.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-105.81 | 291.69 | -397.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
367.33 | 75.64 | 291.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
261.52 | 367.33 | -105.81 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.89 | -12.58 | 9.69 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.08 | |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |