EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ
    		 923.98 730.84 193.14
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 0.00 0.00
    รายได้จากการขายอุปกรณ์การศึกษา
    		 8.48 7.20 1.27
    รายได้อื่น
    		 14.90 8.31 6.59
    รวมรายได้
    		 947.35 746.35 201.00
    ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ
    		 567.18 491.35 75.83
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 238.67 196.63 42.05
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.35 0.04 0.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 806.20 688.02 118.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 141.15 58.33 82.82
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.28 -9.88 7.60
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.87 48.45 90.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -33.97 -29.86 -4.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 104.90 18.60 86.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.38 -0.68 -0.70
    กำไรสำหรับปี
    		 103.52 17.92 85.60
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.99 0.63 0.36
    		1.08 0.63 0.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.08 0.63 0.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 104.60 18.55 86.06
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 103.52 17.92 85.60
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    103519205
    		 17.92
    104604040
    		 18.55
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.90 18.60 86.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.19 100.88 17.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.58 1.49 -4.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.21 -0.58 1.79
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.13 -0.29 -0.84
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.02
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.04 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.88 3.45 2.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.10 -0.41 -0.69
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.28 9.88 -7.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.78 27.94 1.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.86 160.98 96.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.58 -3.16 1.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.17 2.85 -2.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 5.22 -9.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.20 -0.30 0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 -7.26 10.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.13 4.78 -4.64
    รายได้รอการรับรู้
    		 67.44 113.74 -46.30
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.11 4.75 -4.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.71 1.54 5.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -1.24 -0.12 -1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 -20.78 22.41
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.61 262.24 67.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.35 -27.51 -1.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.88 -9.54 4.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.38 225.18 70.20
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -516.38 0.00
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 446.14 202.29 243.86
    เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
    		 -375.00 -272.00 -103.00
    เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.65 -356.82 270.17
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.34 0.30
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.93 0.40 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -531.00 -426.47 -104.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 300.00 590.00 -290.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -450.00 -490.00 40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.00 183.00 -136.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -676.00 -54.00 -622.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,442.00 50.00 1,392.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -45.69 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.00 -70.00 -20.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 527.31 209.00 318.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 291.69 7.71 283.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 75.64 67.93 7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 367.33 75.64 291.69
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.58 -79.26 66.68