EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ
|
769.87 | 612.51 | 157.35 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการขายอุปกรณ์การศึกษา
|
7.20 | 5.77 | 1.44 |
รายได้อื่น
|
8.31 | 5.21 | 3.10 |
รวมรายได้
|
785.38 | 623.49 | 161.89 |
ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ
|
491.35 | 366.65 | 124.70 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
196.63 | 158.40 | 38.23 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.04 | 0.63 | -0.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
688.02 | 525.68 | 162.34 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.36 | 97.80 | -0.44 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.22 | -2.56 | -4.66 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.14 | 95.24 | -5.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-29.86 | -9.68 | -20.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.28 | 85.56 | -25.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.68 | -0.83 | 0.15 |
กำไรสำหรับปี
|
59.60 | 84.73 | -25.13 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.63 | -2.87 | 3.50 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
|
0.63 | -2.87 | 3.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.63 | -2.87 | 3.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
60.23 | 81.86 | -21.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
59.60 | 84.73 | -25.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
59602463
|
84.73 | ||
| 0.63 | -2.87 | 3.50 | |
60233204
|
81.86 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
60.28 | 85.56 | -25.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.88 | 41.75 | 59.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.49 | -0.60 | 2.08 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.58 | 0.61 | -1.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.29 | -2.26 | 1.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.02 | 1.72 | -1.74 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.63 | -0.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.45 | 2.62 | 0.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.22 | -0.19 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
7.22 | 2.56 | 4.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.94 | 8.51 | 19.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
200.01 | 140.88 | 59.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.16 | -9.38 | 6.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.85 | 0.91 | 1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.22 | -3.23 | 8.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.30 | -0.40 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.26 | 35.29 | -42.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.78 | 3.11 | 1.67 |
รายได้รอการรับรู้
|
74.71 | 9.94 | 64.78 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.75 | -0.18 | 4.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 0.83 | 0.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.12 | -0.25 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.78 | 43.88 | -64.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
262.24 | 221.39 | 40.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.51 | -8.51 | -19.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.54 | -5.06 | -4.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
225.18 | 207.83 | 17.35 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
202.29 | 384.25 | -181.96 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-272.00 | -200.00 | -72.00 |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-356.82 | -682.12 | 325.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -2.66 | 2.32 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.21 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-426.47 | -565.31 | 138.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
590.00 | 50.00 | 540.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-490.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
183.00 | 325.33 | -142.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-54.00 | -24.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
50.00 | 100.00 | -50.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.00 | -110.00 | 40.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
209.00 | 341.33 | -132.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.71 | -16.15 | 23.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.93 | 84.08 | -16.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
75.64 | 67.93 | 7.71 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-79.26 | 47.39 | -126.65 |