EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ
    		 533.47 460.03 73.44
    รายได้จากการขายอุปกรณ์การศึกษา
    		 4.82 4.60 0.22
    รายได้อื่น
    		 5.64 9.52 -3.89
    รวมรายได้
    		 543.92 474.15 69.77
    ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ
    		 335.34 290.06 45.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 121.99 85.24 36.75
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.21 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 457.54 375.30 82.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 86.38 98.86 -12.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.76 -9.57 0.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.62 89.29 -11.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -1.43 0.32
    กำไรสำหรับปี
    		 76.51 87.86 -11.35
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 0.22
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
    		 0.00 0.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 0.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 76.51 88.09 -11.58
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.62 89.29 -11.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.32 26.35 3.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 5.30 -5.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -1.28
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2.14 -0.19 -1.95
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.83 -2.14 1.32
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.79 1.15 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -4.15 3.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.52 8.83 -1.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.55 123.17 -8.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.80 -15.55 34.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.51 -0.03 -4.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 0.61 -4.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.03 1.16 -1.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.25 -0.77 -40.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.57 4.19 5.38
    รายได้รอการรับรู้
    		 121.70 11.34 110.36
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.33 0.08 -0.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.04 0.90 1.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -0.24 -0.25 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.96 14.46 11.50
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.12 139.31 102.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.52 -8.83 1.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.19 -0.02 -1.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.41 130.46 102.96
    		0.22 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
    		 -250.00 -336.96 86.96
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 254.06 204.80 49.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 15.15 -14.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 1.31
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -230.18 -80.26 -149.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 38.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -225.90 -57.00 -168.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 74.67 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -18.50 -18.00 -0.50
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ
    		 0.00 -2.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 45.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 2.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -104.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.17 -77.00 133.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 63.68 -3.54 67.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.40 23.94 -3.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 84.08 20.40 63.68
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 59.69 4.10 55.58