EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 746.73 645.60 101.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 175.92 166.51 9.41
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.46 0.88 1.58
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.75 0.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.13 0.20
    - ตราสารทุน
    		 -25.86 0.00
    - หุ้นกู้
    		 -1.37 -2.09 0.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -18.64 4.50 -23.14
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -28.99 -22.77 -6.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.90 6.56 0.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.77 -15.69 -5.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.28 18.86 3.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 859.01 801.73 57.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.71 101.83 -5.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.17 -1.81 2.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.50 -14.23 6.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -17.06 17.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.02 25.40 -5.38
    รายได้รอการรับรู้
    		 50.14 125.86 -75.72
    เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
    		 14.91 27.89 -12.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.56 1.14 2.42
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -11.12 -3.86 -7.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,026.94 1,047.98 -21.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 22.96 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.50 -4.92 -2.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,042.40 1,043.06 -0.66
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1,055.16 190.00 865.16
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1,423.00 -810.00 -613.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -195.35 -268.62 73.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -0.74 -2.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.20 -0.18
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 42.25 20.02 22.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 20.14 10.72 9.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -503.90 -858.42 354.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.51 -30.16 -1.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -394.80 -291.40 -103.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -426.31 -321.56 -104.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 112.19 -136.93 249.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 820.58 1,093.09 -272.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 932.76 956.17 -23.40
    zero
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 18.52 6.35 12.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 39.42 59.91 -20.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.83 -2.71 0.87
    โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.89 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.14 0.05 1.09
    ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.66