EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,097.30 | 869.74 | 227.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.28 | 126.19 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.99 | -2.86 | -1.14 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
0.40 | 6.39 | -5.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
|
1.01 | -17.86 | 18.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.15 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.75 | -9.87 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.88 | 18.91 | 2.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.22 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.91 | -22.37 | -20.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.92 | 73.21 | -21.29 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
19.49 | 18.34 | 1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,260.41 | 1,059.45 | 200.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.11 | -45.55 | 17.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-425.00 | -54.17 | -370.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-108.95 | 84.07 | -193.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -0.96 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,208.22 | 509.02 | 699.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | 36.09 | -47.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,893.53 | 1,587.94 | 305.59 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.77 | -0.82 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-235.89 | -167.86 | -68.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,656.87 | 1,419.26 | 237.61 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.05 | -3.67 | -2.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.41 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
43.40 | 21.28 | 22.11 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
588.65 | 173.79 | 414.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
-486.05 | -241.43 | -244.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.60 | 0.39 | 0.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
141.01 | -49.42 | 190.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.06 | -57.64 | -3.42 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,178.56 | -535.03 | -643.53 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-19.49 | -18.34 | -1.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-392.15 | -367.65 | -24.51 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-53.25 | -75.53 | 22.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,704.51 | -1,054.18 | -650.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
93.37 | 315.66 | -222.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
651.23 | 335.57 | 315.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
744.60 | 651.23 | 93.37 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
49.35 | 52.59 | -3.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.20 | 0.33 | -0.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.82 | 0.00 |