EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 869.74 799.55 70.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.19 120.92 5.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.86 -7.30 4.44
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 6.39 1.14 5.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
    		 -17.86 26.95 -44.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(กลับรายการ)
    		 -0.15 0.62 -0.77
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -9.87 -66.78 56.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.91 20.00 -1.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.23 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.37 -16.23 -6.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 73.21 89.28 -16.07
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 18.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,059.45 967.92 91.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.55 -285.82 240.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.17 1,091.37 -1,145.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 84.07 -63.56 147.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -1.40 0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 509.02 288.72 220.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.09 -40.59 76.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,587.94 1,956.64 -368.69
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.82 -5.03 4.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.86 -216.81 48.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,419.26 1,734.80 -315.54
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.67 -0.49 -3.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.41 0.44 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -1.03 0.83
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 21.28 16.23 5.05
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 173.79
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 -241.43 -34.96 -206.47
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.39 0.56 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.42 -19.25 -30.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 150.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -150.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.64 -52.22 -5.42
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -535.03 -1,056.94 521.92
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 -18.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -367.65 -420.24 52.59
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -75.53 -87.78 12.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,054.18 -1,617.18 563.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 315.66 98.37 217.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 335.57 237.20 98.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 651.23 335.57 315.66
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 52.59 54.29 -1.70
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.33 -0.10 0.43