EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
799.55 | 858.08 | -58.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.92 | 108.45 | 12.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.30 | -11.62 | 4.32 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
1.14 | 16.06 | -14.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
26.95 | 3.10 | 23.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 2.60 | -1.98 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-66.78 | 65.62 | -132.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.00 | 20.41 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.15 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.23 | -4.22 | -12.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
89.28 | 47.39 | 41.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
967.92 | 1,105.63 | -137.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-285.82 | -349.84 | 64.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,091.37 | 895.37 | 196.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.56 | 336.29 | -399.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -1.91 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
288.72 | -864.46 | 1,153.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.59 | 57.44 | -98.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,956.64 | 1,178.51 | 778.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.03 | -8.81 | 3.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-216.81 | -233.77 | 16.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,734.80 | 935.93 | 798.87 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.49 | -4.23 | 3.74 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.33 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -70.12 | 69.09 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
16.23 | 4.22 | 12.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
-34.96 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.56 | 1.88 | -1.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.25 | -0.80 | -18.45 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.22 | -46.18 | -6.04 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,056.94 | -405.02 | -651.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-420.24 | -420.24 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-87.78 | -46.50 | -41.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,617.18 | -1,117.95 | -499.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.37 | -182.81 | 281.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
237.20 | 420.02 | -182.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
335.57 | 237.20 | 98.37 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
54.29 | 45.32 | 8.97 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 7.38 | -7.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.10 | -0.64 | 0.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
|
-0.09 |