EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
858.08 | 988.41 | -130.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
108.45 | 101.09 | 7.36 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-0.09 | -1.02 | 0.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.62 | -5.84 | -5.78 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
16.06 | 5.43 | 10.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
3.10 | -36.82 | 39.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.60 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
65.62 | 59.58 | 6.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.41 | 15.93 | 4.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.32 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.22 | -7.95 | 3.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
47.39 | 27.15 | 20.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,105.63 | 1,142.97 | -37.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-349.84 | -997.08 | 647.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
895.37 | -3,206.49 | 4,101.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
336.29 | -64.91 | 401.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -1.84 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-864.46 | 1,032.41 | -1,896.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.44 | -3.34 | 60.78 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,178.51 | -2,098.28 | 3,276.79 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.81 | -2.02 | -6.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-233.77 | -230.22 | -3.55 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
935.93 | -2,322.32 | 3,258.25 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.23 | -8.10 | 3.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 3.11 | -2.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.12 | -4.70 | -65.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
67.11 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
4.22 | 7.95 | -3.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
1.88 | 3.10 | -1.22 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.80 | 51.05 | -51.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-200.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.18 | -40.97 | -5.22 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-405.02 | 2,645.60 | -3,050.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-420.24 | -350.20 | -70.04 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-46.50 | -26.03 | -20.47 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,117.95 | 2,428.40 | -3,546.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-182.81 | 157.13 | -339.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
420.02 | 262.89 | 157.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
237.20 | 420.02 | -182.81 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
45.32 | 48.03 | -2.71 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.38 | 1.26 | 6.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | 0.69 | -1.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
รับโอนอาคารห้องชุดเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้
|
29.34 |