EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 988.41 740.90 247.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.09 97.87 3.22
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -1.02 -3.20 2.19
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.84 1.13 -6.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.52 -3.92 1.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.15
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 -0.31
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 5.43 30.34 -24.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -36.82 67.15 -103.97
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 59.58 -5.37 64.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.93 13.39 2.54
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.10 -0.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.95 -7.81 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.15 25.84 1.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,142.97 956.21 186.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -997.08 -653.39 -343.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,206.49 510.56 -3,717.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.91 -362.40 297.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 -0.22 -1.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,032.41 477.55 554.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 5.20 -8.54
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,098.28 933.51 -3,031.79
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.02 -20.09 18.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -230.22 -145.94 -84.28
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 8.19 7.73 0.46
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,322.32 775.21 -3,097.53
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -8.10 -7.61 -0.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.11 0.36 2.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.70
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 7.95 7.81 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 54.67
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 -4.98
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 3.10 0.96 2.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 51.05 -7.98 59.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 200.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.97 -39.49 -1.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,645.60 -454.03 3,099.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -350.20 -192.61 -157.59
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -26.03 -26.93 0.90
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,428.40 -813.06 3,241.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.13 -45.83 202.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 262.89 308.72 -45.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 420.02 262.89 157.13
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 48.03 71.93 -23.90
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.26 4.75 -3.49
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.69 -3.14 3.83