EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
296.80 | 227.45 | 69.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.20 | 79.69 | 8.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.17 | 50.22 | -6.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.25 | 31.25 | -1.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.03 | 5.80 | 0.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | 0.81 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.35 | 0.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.44 | -2.91 | -31.53 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
37.26 | -4.24 | 41.50 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-28.61 | 68.02 | -96.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.05 | 6.99 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.63 | -8.81 | -4.82 |
434232
|
453.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-384.98 | -352.83 | -32.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.74 | 298.42 | -354.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-330.91 | -462.95 | 132.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | -2.02 | 7.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -0.02 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.70 | 437.84 | -413.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
199.55 | 15.98 | 183.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 3.20 | -4.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-110.05 | 391.53 | -501.58 |
| 12.03 | 8.83 | 3.20 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.21 | -79.50 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-198.96 | 310.49 | -509.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-18.00 | -26.79 | 8.79 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.01 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.87 | 0.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 9.26 | 6.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.57 | -18.36 | 39.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.46 | -49.90 | 5.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
421.04 | -38.78 | 459.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-140.08 | -105.06 | -35.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
236.50 | -193.75 | 430.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
59.11 | 98.38 | -39.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
147.87 | 49.49 | 98.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
206.98 | 147.87 | 59.11 |