EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
227.45 | 166.34 | 61.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.25 | 33.23 | -1.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.80 | 5.88 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.81 | -6.93 | -1.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.22 | 64.35 | -14.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.81 | 0.76 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | -1.31 | 0.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-14.41 | 13.98 | -28.39 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.16 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
68.02 | -40.00 | 108.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.99 | 6.06 | 0.93 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.91 | 83.48 | -86.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.69 | 66.16 | 13.53 |
453905
|
399.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-352.83 | -108.98 | -243.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
298.42 | -9.79 | 308.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-462.95 | 607.37 | -1,070.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -0.64 | -1.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.41 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
437.84 | 444.65 | -6.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.98 | 114.72 | -98.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 2.21 | 0.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.53 | 1,449.61 | -1,058.08 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -0.60 | -0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.50 | -42.22 | -37.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.49 | 1,406.79 | -1,096.30 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.83 | 6.93 | 1.90 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-26.79 | -29.98 | 3.19 |
ขายอุปกรณ์
|
1.01 | 6.26 | -5.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.54 | -87.96 | 87.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -1.26 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-18.36 | -151.00 | 132.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.90 | -65.01 | 15.11 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-105.06 | -70.04 | -35.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-38.78 | -1,169.59 | 1,130.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.75 | -1,304.64 | 1,110.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.38 | -48.85 | 147.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
49.49 | 109.17 | -59.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
147.87 | 49.49 | 98.38 |