EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
166.34 | 184.09 | -17.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.23 | 28.77 | 4.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.88 | 5.73 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.93 | -6.18 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.35 | 87.53 | -23.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.76 | 3.26 | -2.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.31 | 0.38 | -1.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.98 | 2.45 | 11.53 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-40.00 | 74.66 | -114.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.06 | 6.02 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
8.57 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
83.48 | ||
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.90 | ||
ภาษีเงินได้
|
66.16 | 47.24 | 18.92 |
399667
|
433.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-108.98 | 344.14 | -453.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.79 | -49.27 | 39.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
607.37 | -357.80 | 965.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 17.64 | -18.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.30 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
444.65 | 1.31 | 443.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
114.72 | 26.60 | 88.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -2.63 | 4.84 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,449.01 | 413.64 | 1,035.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.22 | -48.29 | 6.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,406.79 | 365.35 | 1,041.44 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.93 | 6.18 | 0.75 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-29.98 | -20.30 | -9.68 |
ขายอุปกรณ์
|
6.26 | 1.50 | 4.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-87.96 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -6.29 | 5.03 |
เงินจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.99 | -9.80 | -35.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-151.00 | -28.70 | -122.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.01 | -83.22 | 18.22 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-70.04 | -70.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,169.59 | -148.14 | -1,021.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,304.64 | -301.41 | -1,003.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.85 | 35.24 | -84.08 |
ที่สูญเสียการควบคุม
|
-10.84 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
109.17 | 73.93 | 35.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
49.49 | 109.17 | -59.68 |