EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
184.09 | 190.17 | -6.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.49 | 35.60 | -1.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.18 | -23.20 | 17.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.53 | 84.61 | 2.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.26 | 19.56 | -16.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.24 | 0.15 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.40 | 1.18 | -0.78 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
74.66 | -4.89 | 79.55 |
ต้นทุนสำหรับภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
6.02 | 5.30 | 0.72 |
ภาษีเงินได้
|
47.24 | 54.65 | -7.41 |
431910
|
363.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
346.19 | 253.11 | 93.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-357.80 | -495.81 | 138.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-49.27 | 35.88 | -85.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.64 | -20.42 | 38.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.51 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.31 | -392.94 | 394.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
26.60 | 46.98 | -20.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 5.24 | -7.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.29 | -67.50 | 19.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
365.35 | -243.52 | 608.87 |
รับดอกเบี้ย
|
6.18 | 23.20 | -17.02 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-20.30 | -20.47 | 0.17 |
ขายอุปกรณ์
|
1.50 | 0.54 | 0.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.29 | -1.79 | -4.50 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทร่วม
|
-9.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-28.70 | 1.49 | -30.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.22 | -83.96 | 0.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-70.04 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-148.14 | -52.22 | -95.92 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.41 | 238.07 | -539.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.24 | -3.97 | 39.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.93 | 77.90 | -3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
109.17 | 73.93 | 35.24 |
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
20.30 | 20.47 | -0.17 |
อุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
20.30 | 20.47 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
6.29 | 1.79 | 4.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
6.29 | 1.79 | 4.50 |
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
|
5.58 |