EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 190.17 -549.01 739.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.60 35.47 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.20 -7.21 -15.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 84.61 100.86 -16.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.56 -1.08 20.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.32 -0.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.18 611.51 -610.33
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -4.89 -54.43 49.54
    ต้นทุนสำหรับภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.30 4.55 0.75
    ภาษีเงินได้
    		 54.65 -113.79 168.44
    363221
    		 27.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 253.11 -771.47 1,024.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -495.81 2,033.83 -2,529.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 35.88 -527.38 563.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.42 14.23 -34.65
    ลูกหนี้ระยะยาว
    		 29.22 28.21 1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 2.83 -3.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -392.94 -1,081.28 688.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 46.98 31.71 15.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.24 -4.09 9.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.50 -59.23 -8.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -243.52 -305.45 61.93
    รับดอกเบี้ย
    		 23.20 7.21 15.99
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.47 -44.13 23.66
    ขายอุปกรณ์
    		 0.54 0.26 0.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.79 -6.23 4.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 1.49 -42.89 44.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.96 -99.19 15.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.20 -1.64 0.44
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -52.22 366.56 -418.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 375.45 6.94 368.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 238.07 240.99 -2.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.97 -107.35 103.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 77.90 185.25 -107.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 73.93 77.90 -3.97
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 20.47 35.04 -14.57
    อุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 20.47 44.13 -23.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 1.79 0.30 1.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 1.79 6.23 -4.44