EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.55 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -738.66 143.52 -882.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.47 28.63 6.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.21 -2.63 -4.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 100.86 58.12 42.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.08 55.25 -56.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 2.13 -1.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 611.51 35.31 576.20
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -54.43 118.55 -172.98
    ต้นทุนสำหรับภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.55 3.95 0.60
    ภาษีเงินได้
    		 75.86 128.55 -52.69
    27183
    		 622.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -771.47 145.52 -916.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,033.83 -2,137.61 4,171.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -527.38 -420.93 -106.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.23 -13.42 27.65
    ลูกหนี้ระยะยาว
    		 28.21 -57.43 85.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 -4.64 7.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,081.28 1,248.40 -2,329.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 31.71 -8.83 40.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 -22.19 18.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.23 -186.54 127.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -305.45 -835.24 529.79
    รับดอกเบี้ย
    		 7.21 2.63 4.58
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -44.13 -104.57 60.45
    ขายอุปกรณ์
    		 0.26 0.11 0.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.23 -6.52 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -42.89 -116.92 74.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -99.19 -58.08 -41.11
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.68 -104.24 72.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.64 -1.64 -0.01
    และเงินกู้ยืม
    		 366.56 1,241.74 -875.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 6.94 17.04 -10.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 240.99 1,094.81 -853.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.35 142.64 -249.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 -107.35 185.25 -292.60
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 35.04 117.62 -82.58
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -9.09 13.05 -22.14
    อุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 44.13 104.57 -60.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 0.30 24.02 -23.72
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.93 17.50 -23.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อมาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 6.23 6.52 -0.30