EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
143.52 | 295.28 | -151.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.63 | 17.47 | 11.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.63 | -25.24 | 22.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.12 | 38.59 | 19.53 |
ขาดทุน (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.25 | 0.69 | 54.56 |
ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.13 | -0.15 | 2.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
51.03 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
35.31 | 43.54 | -8.23 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
118.55 | -7.58 | 126.14 |
ต้นทุนสำหรับภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | ||
ภาษีเงินได้
|
128.55 | 127.45 | 1.10 |
622415
|
490.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
145.52 | -237.36 | 382.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,137.61 | -224.83 | -1,912.78 |
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร
|
-260.10 | -48.91 | -211.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-174.25 | -8.50 | -165.75 |
ลูกหนี้ระยะยาว
|
-57.43 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.64 | 9.81 | -14.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,248.40 | 89.87 | 1,158.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.08 | -26.71 | 27.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.09 | 80.69 | -112.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.54 | -95.58 | -90.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-835.24 | 30.14 | -865.39 |
รับดอกเบี้ย
|
2.63 | 25.24 | -22.61 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-8.57 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-104.57 | -23.41 | -81.16 |
ขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.38 | -0.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.52 | -20.08 | 13.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-116.92 | -17.87 | -99.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.08 | -38.40 | -19.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
17.04 | 28.78 | -11.75 |
และเงินกู้ยืม
|
1,241.74 | 68.47 | 1,173.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.64 | -0.91 | -0.73 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-104.24 | -81.27 | -22.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,094.81 | -23.32 | 1,118.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
142.64 | -11.05 | 153.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.61 | 53.66 | -11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
185.25 | 42.61 | 142.64 |