EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.73 | 206.62 | 35.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.71 | 14.82 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.96 | -6.45 | -3.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.49 | 34.89 | -7.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.33 | 0.80 | 0.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.74 | 43.68 | -40.93 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
6.10 | 1.80 | 4.30 |
ภาษีเงินได้
|
92.11 | 95.53 | -3.42 |
376254212.86
|
391.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-663.03 | -137.15 | -525.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-136.48 | -224.67 | 88.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.88 | -27.26 | 4.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.16 | 10.64 | -6.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -8.25 | 6.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
288.81 | 115.10 | 173.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.44 | 9.89 | 14.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-58.44 | 73.56 | -132.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -2.23 | 3.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.28 | -84.49 | -12.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-285.21 | 116.87 | -402.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.96 | 6.46 | 3.50 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-51.03 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-21.96 | -18.09 | -3.87 |
ขายอุปกรณ์
|
0.09 | 1.00 | -0.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-63.39 | -9.33 | -54.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.76 | -35.63 | 8.87 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืม
|
417.28 | -3.29 | 420.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | 1.59 | -2.16 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-71.11 | -50.41 | -20.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
318.84 | -85.00 | 403.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.75 | 22.55 | -52.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.41 | 60.87 | 22.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.66 | 83.41 | -29.75 |