EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 765.96 578.52 187.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.35 93.77 0.57
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 -10.72 12.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 4.59 -14.19 18.78
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -8.28 -19.43 11.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.41 14.18 2.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.18 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -26.80 -14.15 -12.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.46 55.89 -12.42
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 14.73 13.72 1.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 905.97 698.90 207.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 395.45 -144.90 540.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -813.44 -253.14 -560.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.42 94.89 -102.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -0.99 -0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 896.81 509.77 387.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.46 126.52 -150.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,351.38 1,031.04 320.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.77 -0.38 -0.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -191.46 -122.06 -69.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,159.14 908.60 250.54
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.38 -3.48 0.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.25 0.31 -0.06
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 27.28 13.17 14.12
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 524.05 71.84 452.21
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 -486.05 -104.88 -381.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.53 0.18 0.36
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 62.68 -23.07 85.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.54 -42.82 -2.73
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -134.86 -118.98 -15.88
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 -14.73 -13.72 -1.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -392.15 -367.65 -24.51
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -44.09 -57.07 12.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -631.36 -600.23 -31.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 590.46 285.31 305.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 651.23 335.57 315.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,241.70 620.88 620.81
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 40.85 48.75 -7.90
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.30