EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 492.00 429.89 62.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.10 61.75 0.35
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.49 1.31 -2.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
    		 8.72 -13.15 21.88
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -17.13 -23.90 6.78
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.94 9.45 1.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.15 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.66 -12.16 -8.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.33 36.29 -6.96
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 9.73 8.81 0.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 573.52 499.64 73.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 571.25 212.98 358.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -882.59 -216.60 -666.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -68.85 -51.69 -17.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.03 -0.08 -6.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 529.97 631.18 -101.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.16 -13.43 24.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 727.41 1,062.00 -334.59
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -111.45 -67.22 -44.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 615.34 994.78 -379.45
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.85 -3.27 0.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.14 0.22 -0.09
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 20.64 12.16 8.48
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 392.35 34.96 357.39
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 -355.75 -36.88 -318.87
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.37 0.13 0.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 54.89 7.13 47.76
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.17 -28.14 -2.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 208.85 -713.04 921.89
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 -9.73 -8.81 -0.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -392.15 -367.65 -24.51
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -29.91 -38.38 8.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.11 -1,006.01 752.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 417.12 -4.10 421.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 651.23 335.57 315.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,068.35 331.47 736.88
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 37.23 25.07 12.17
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.14