EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
252.85 | 221.39 | 31.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.99 | 30.56 | 0.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.19 | 8.65 | -7.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.48 | -7.56 | 7.09 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-27.45 | -1.98 | -25.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | 4.73 | 0.74 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.12 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.25 | -6.38 | 1.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.75 | 19.11 | -4.36 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
4.79 | 4.00 | 0.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
276.90 | 272.23 | 4.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
272.98 | -45.83 | 318.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-369.47 | -0.21 | -369.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.62 | -6.91 | 17.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.78 | 1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
193.43 | 518.99 | -325.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.38 | -4.99 | -34.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.95 | 731.51 | -386.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.77 | -43.12 | -6.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.18 | 688.39 | -393.20 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.40 | -2.34 | 1.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.16 | -0.12 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
5.32 | 6.38 | -1.05 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
239.00 | 34.96 | 204.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
-170.20 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.25 | 0.08 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
74.02 | 39.24 | 34.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.98 | -13.79 | -1.19 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-53.44 | -548.66 | 495.22 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-4.79 | -4.00 | -0.79 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-15.20 | -20.05 | 4.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.41 | -586.50 | 498.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
280.79 | 141.12 | 139.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
651.23 | 335.57 | 315.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
932.03 | 476.70 | 455.33 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
14.41 | 15.97 | -1.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.30 |