EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-3,780.26 | 941.42 | -4,721.69 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-725.36 | 251.15 | -976.51 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,089.28 | -2,315.84 | 226.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
357.17 | 461.46 | -104.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.34 | 116.70 | 25.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.29 | 8.47 | 0.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
4,174.60 | 356.14 | 3,818.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.81 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.44 | 15.29 | -8.85 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.20 | -4.46 | 3.26 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
850.94 | 10.84 | 840.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
39.80 | 1.97 | 37.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-4.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-46.87 | -24.29 | -22.58 |
-1028848252
|
-181.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.64 | -7.47 | 16.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
491.49 | -465.41 | 956.90 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2,234.15 | -3,561.58 | 1,327.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
18.17 | -210.61 | 228.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
419.46 | -1,122.26 | 1,541.72 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-131.11 | -18.38 | -112.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.36 | -38.04 | 71.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -37.17 | 40.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-122.17 | -384.42 | 262.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-136.81 | -78.14 | -58.67 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-46.13 | -5.44 | -40.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.10 | 4.62 | -27.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,747.63 | -6,105.44 | 3,357.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,010.13 | 2,296.29 | -286.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.76 | -175.69 | 50.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-862.26 | -3,984.84 | 3,122.58 |
รับดอกเบี้ย
|
46.87 | 24.29 | 22.58 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.55 | -408.94 | 362.39 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.15 | -14.98 | -3.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -45,291.36 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2,797.36 | 52,626.22 | -49,828.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,786.04 | 6,935.22 | -4,149.18 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 3,112.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
84.52 | 143.51 | -58.99 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-279.25 | -58.65 | -220.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-383.30 | -504.82 | 121.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-302.11 | -695.14 | 393.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -1,500.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.67 | -89.77 | -9.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,849.21 | 462.12 | -3,311.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-925.44 | 3,412.50 | -4,337.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,639.07 | 1,226.57 | 3,412.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,713.64 | 4,639.07 | -925.44 |
zero
|
0.00 |