EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
941.42 | 700.59 | 240.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
251.15 | 201.66 | 49.49 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,315.84 | -1,498.98 | -816.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
461.46 | 424.60 | 36.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.70 | 90.83 | 25.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.47 | 7.66 | 0.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
356.14 | 160.24 | 195.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.29 | 15.29 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.46 | -4.14 | -0.32 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.84 | -0.66 | 11.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.97 | 2.53 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-24.29 | -0.95 | -23.34 |
-181140994
|
98.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7.47 | -55.23 | 47.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-515.09 | -2,503.28 | 1,988.19 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-3,561.58 | -2,435.31 | -1,126.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-210.61 | -187.52 | -23.09 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | -10.01 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,122.26 | 32.50 | -1,154.76 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 1.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.04 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 4.34 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 226.78 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-78.14 | 88.30 | -166.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | -0.18 | 4.80 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.44 | -8.72 | 3.28 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-5,677.11 | -4,751.72 | -925.39 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,345.97 | 1,975.26 | 370.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.69 | -95.21 | -80.48 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,506.83 | -2,871.68 | -635.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
24.29 | 0.95 | 23.34 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-408.94 | -67.02 | -341.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.98 | -12.87 | -2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-45,291.36 | -13,200.00 | -32,091.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
52,626.22 | 3,254.68 | 49,371.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6,935.22 | -10,023.96 | 16,959.18 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3,112.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
143.51 | 11,423.61 | -11,280.10 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-58.65 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-504.82 | -400.76 | -104.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-695.14 | -148.94 | -546.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.00 | -150.54 | 205.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,681.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -950.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.77 | -78.19 | -11.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
462.12 | 13,407.02 | -12,944.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,890.51 | 511.38 | 3,379.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,226.57 | 715.19 | 511.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,117.09 | 1,226.57 | 3,890.51 |