EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
700.59 | 443.30 | 257.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
201.66 | -4.48 | 206.14 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,498.98 | -1,005.18 | -493.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
424.60 | 224.53 | 200.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.83 | 74.97 | 15.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.66 | 12.67 | -5.01 |
(กลับรายการ)
|
151.53 | 194.12 | -42.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.29 | 30.24 | -14.95 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
1.27 | 1.62 | -0.35 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.14 | -1.17 | -2.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.66 | 19.95 | -20.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
2.53 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.56 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.95 | -0.60 | -0.35 |
91216700
|
-10.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-55.23 | -9.59 | -45.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,494.57 | -1,907.00 | -587.57 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2,435.31 | -1,816.86 | -618.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-187.52 | -19.83 | -167.70 |
รายได้ค้างรับ
|
-10.01 | 8.76 | -18.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.50 | -8.91 | 41.41 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
1.00 | 2.42 | -1.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -4.81 | 9.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
226.78 | 81.53 | 145.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
88.30 | 140.94 | -52.64 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.97 | 3.97 | -3.00 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.72 | -4.28 | -4.44 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-2.42 | -7.53 | 5.11 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-4,751.72 | -3,551.77 | -1,199.96 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,975.26 | 1,319.85 | 655.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-95.21 | -28.87 | -66.34 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,871.68 | -2,260.79 | -610.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.95 | 0.60 | 0.35 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-67.02 | -28.90 | -38.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.56 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.87 | -7.78 | -5.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-13,200.00 | -1,600.00 | -11,600.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
3,254.68 | 1,518.35 | 1,736.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,023.96 | -117.16 | -9,906.80 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
11,423.61 | 375.75 | 11,047.86 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-395.09 | -215.20 | -179.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-148.94 | -80.95 | -67.99 |
เพิ่มขึ้น
|
-150.54 | 150.54 | -301.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,681.84 | 2,762.34 | 919.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-950.00 | -400.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.19 | -51.45 | -26.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,407.02 | 2,541.04 | 10,865.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
511.38 | 163.09 | 348.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
715.19 | 552.10 | 163.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,226.57 | 715.19 | 511.38 |